（2008年2月28日合肥市包河区第二届人民代表大会

第三次会议第三次全体会议通过）

 

     合肥市包河区第二届人民代表大会第三次会议审查了区人民政府提出的《关于合肥市包河区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告》和2008年预算草案，并根据区二届人大三次会议计划和预算审查委员会的审查报告，决定批准《关于合肥市包河区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告》，批准2008年区本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

各位代表：

受区人民政府委托，现将合肥市包河区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告提请区二届人大三次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2007年预算执行情况

2007年全区财政收入完成91249万元，占年初预算的107.4%，比上年增长24.9%。其中：中央级收入完成42415万元，占年初预算的108.8%，比上年增长30.1%；地方级收入完成48834万元，占年初预算的106.2%，比上年增长20.6%。

分项目完成情况是：

1、工商税收入完成89009万元，占年初预算的109.9%；

2、非税收入完成2240万元，占年初预算的56%,未完成预算的主要原因是部分执收执罚单位的收费收入比上年同期减少。

2007年全区财政支出完成52094万元，占调整预算的93.2%，比上年增长25.6%。

2007年区本级财政收入完成63392万元，占年初预算的105.6%。其中：地方级收入完成31737万元，占年初预算的102.4%，比上年增长14.5%。

2007年区本级财政支出年初预算为25750万元，由于市追加指标和区人大常委会批准增加支出等因素，全部财政支出预算调整为46654万元，实际支出完成43230万元，占调整预算的92.7%，比上年增长30.6%。主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务8749万元，占调整预算的85.2%,因市追加土地整理项目指标年底才下达,支出结转下年;

2、公共安全2411万元，占调整预算的100%；

3、教育11390万元，占调整预算的94.1%；

4、科学技术333万元，占调整预算的100%;

5、文化体育与传媒380万元，占调整预算的87.3%,因市追加农村广播无线覆盖专项指标年底才下达,支出结转下年;

6、社会保障和就业6271万元，占调整预算的97.2%;

7、医疗卫生1751万元，占调整预算88.8%,因市追加社区卫生服务体系指标年底才下达,支出结转下年；

8、环境保护318万元，占调整预算的95.5%；

9、城乡社区事务2973万元，占调整预算的87.3%,因市追加市属企业生活园区移交辖区管理补助指标年底才下达, 支出结转下年；

10、农林水事务1791万元，占调整预算的95.6%；

11、交通运输436万元，占调整预算的100%；

12、工业商业金融等事务540万元，占调整预算的76.6%,由于年初预算安排的项目未实施,资金未拨付  ；

13、其他支出5887万元，占调整预算的99.5%。

按照现行财政体制计算，预计区本级年终滚存结余为4849万元，扣除结转支出1805万元，累计净结余约为3044万元，实际结余情况待财政决算编制完成并经审计后，再向区人大常委会报告。

从总体上看，2007年全区预算执行情况较好，主要呈现以下特点：

一是财政收入保持较快增长。全区财政收入在2006年突破7亿元的基础上，连跨8亿元大关，达到9亿多元，年增收近2亿元，按财政全口径计算，财政收入达28.3亿元，保持着较快的增长势头，财政收入规模继续位列全市四个城区之首。财政总收入中税收收入完成89009万元，增长29.8%，其中增值税、营业税、个人所得税和城建税等主体税种增收较多，分别比上年增长38%、35.2%、31.6%和58.2%。财政收入入库和增长的均衡性进一步加强，财政运行质量显著改善。

二是重点支出和民生工程资金得到有效保障。2007年，全区社会保障、教育、科技和医疗卫生支出分别完成8593万元、12047万元、333万元和1890万元，分别增长117.3%、37.9%、47.3%和61.1%。全区各级财政共落实兑现12项民生工程资金1383万元，财政的保障能力进一步增强，较好地促进了全区经济和各项社会事业发展。

围绕2007年预算执行，全区各级财税部门着重抓了以下几个方面的工作：

（一）强化措施，超额完成收入任务。财政收入是做强“第一城区”经济实力的主要指标。我们始终将组织收入工作摆在第一位，常抓不懈、紧抓不放，大力组织收入，千方百计做大财政蛋糕。一是重新调整收入任务。为将“三大布局”区划调整对收入任务完成的影响降到最低程度，保持组织收入工作的连续性，激发各街镇抓收入的能动性，加强与税务部门协调联系，对各街镇的税收户型进行重新划分和确认，及时调整下达收入任务。二是进一步加强税收征管。修订全区协税护税管理办法，进一步强化各级各单位对税源的管理和服务，稳定全区税源，杜绝“跑、冒、滴、漏”。抓住滨湖新区大建设的有利时机，紧盯入驻企业和项目，跟进服务，将18家建安企业中的11家争取到我区纳税，直接增加了我区收入。定期召开财税工作例会，协调工作关系，通报税源信息，引起各方重视，促进税收征管。三是建立收入完成责任追究制度。全区首次对财政收入完成情况实行“一票否决”，建立严格的责任追究制度。由于全区组织收入工作措施得力，提前并超额完成了全年财政收入任务。

（二）加大投入，重点保障民生工程。随着经济发展和财力增加，民生工程越来越受到各级政府的高度关注。为认真贯彻落实省、市、区关于实施十二项民生工程的一系列部署，解决关系群众切身利益的“生活难、看病难、上学难”等突出问题，让老百姓共享经济发展的成果，区财政部门认真测算和落实民生工程所需资金，在财政增收的前提下，加大资金投入。区财政全年共投入民生工程1383万元，全部拨付到位。在抓好民生工程的同时，积极筹措资金,支持科教文卫和社会保障事业协调发展，促进和谐包河建设。2007年，全区共投入教育经费12047万元、投入卫生事业经费1890万元，投入社会保障事业经费8593万元，分别比上年增长37.9%、61.1%和117.1%。

（三）扎实工作，统筹推进财政改革。2007年是我区财政改革创新年，也是财政改革举措最多的一年。财政体制、政府非税收入、投融资、国库集中支付等多项财政改革顺利实施。一是重新调整区对街镇财政体制。结合“三大布局”区划调整的实际，按照“财权和事权相统一”原则，重新调整街镇收支范围, 使得街镇财力水平大幅度提升。二是全面实施政府非税收入征管改革。在全区范围内正式推行政府非税收入征管改革，加强了票据管理，规范了执收执罚行为，促进了党风廉政建设。全年共组织政府非税收入16708万元。三是积极推动投融资改革。在全市县区中率先实行投融资改革，出台《包河区投融资改革工作方案》和《关于加强滨投集团运行管理工作的意见》，派驻财务总监，将区属国有经营性资产进行整合和向滨投集团集中，最大限度地发挥滨投集团投融资功能。四是启动国库集中支付制度改革。首批选择4家区直单位进行国库集中支付制度改革试点。五是推进农村综合改革试点。完成了改革方案的制定和上报，农村义务教育体制改革、集体林权制度改革等各项配套改革统筹推进，取得了明显的成效。

（四）依法理财，提高财政管理水平。区财政部门以“五五”普法实施为契机，坚持依法理财，加强财政财务管理各项基础工作，提高财政管理水平。一是组织开展行政事业单位资产清查。根据财政部的统一部署，对全区138户行政事业单位开展资产清查，并对其中40个单位委托中介机构进行专项审计。摸清了家底，为建立行政事业单位资产管理基础数据信息库、科学编制部门预算、全面规范和加强我区行政事业单位国有资产管理奠定了基础。二是加强政府采购管理。严格采购范围，丰富采购形式，完成政府采购3206.06万元，节约资金246.73万元，节约率为7.7％。三是完善涉农补贴一卡式发放，建立农民种粮补贴网络信息系统。共发放涉农补助资金1127.8万元，涉及常规补贴项目10项、新增补贴项目2项。四是整合财政支农资金，推进新农村建设。积极整合财政支农资金1600多万元，集中投向农业基础设施建设和新农村建设，有力地推动了现代农业和新农村示范点建设。农业综合开发资金实行“三专”管理，资金使用进一步规范。五是继续贯彻落实工业园区工业投资项目免收费政策。2007年共兑现省级免收费资金170.65万元（其中区级财政承担85.3万元），兑现市级免收费资金1362.5万元。六是加强会计核算和管理。严格按照政府收支分类改革要求，重新设置会计科目，严格现金支出管理，主动为各单位提供会计服务，首次审批1家代理记帐公司予以注册登记，组织千人参加第三届全国会计知识大赛。

各位代表，2007年财政工作的全面完成，为“十一五”财政改革与发展奠定了坚实基础。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前全区财政工作中还存在以下主要问题：财政收支矛盾仍然突出，全区财政收入规模大，但可用财力不大，民生工程、经济发展和社会事业等支出压力仍然很大；国库集中支付改革、政府非税收入征管改革、农村综合改革等各项财政改革需要进一步深化；财政支出效益管理和财政监督管理职能需要进一步强化。对此，我们将加强调查研究，采取积极有效的应对措施，切实加以解决。

二、2008年预算草案

2008年是全面贯彻落实党的十七大各项部署的第一年，也是实施“十一五”规划承上启下的一年。安排好今年预算，对于保持全区经济社会平稳健康发展至关重要。从今年的财政收支形势分析来看，收入方面，随着“七大片区建设”的战略推进，全区经济有望保持强劲的发展势头，这将为财政收入增长奠定坚实的基础。但一些减收因素不容忽视，实行新的企业所得税法，实施增值税转型改革，提高个人所得税工资薪金所得减除费用标准，支持节能减排、促进就业等税收优惠政策，都将不同程度地减少收入。支出方面，支持教育、就业、社会保障、医疗卫生、科技、民生等经济社会事业进一步发展，都需要财政继续加大投入力度。因此，今年我区财政收支紧张的矛盾仍将十分突出。

根据上述形势分析，全区2008年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大和区委二届五次全会精神，按照增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，坚持推进财源建设，着力做大财政蛋糕；坚持优化财政支出结构，着力保障和改善民生；坚持深化财政改革，着力完善公共财政体系；坚持加强财政科学管理，着力提高财政管理绩效。积极发挥财政职能，促进科学理财、民主理财、依法理财。

2008年财政预算建议安排如下：

   （一）2008年全区预算安排意见

全区财政收入预算建议安排107800万元，比上年实绩91249万元增长18.1%。其中：地方级收入57200万元，中央级收入50600万元。具体分项为：

1、工商税收入105800万元，比上年增长18.9%；

2、非税收入2000万元。

按照现行的财政体制测算，全区可用财力约46800万元。根据可用财力，全区代编支出预算建议安排44865万元。需要说明的是，全区财政支出预算待各镇财政预算经同级人代会批准后，再将汇编预算报区人大常委会备案。

区本级财政收入预算建议安排74200万元，比上年实绩增长17%。其中：中央级收入37500万元，地方级收入36700万元。分项安排是：

1、工商税收入72200万元；

2、非税收入2000万元。

按照现行的财政体制测算，区本级可用财力约35300万元。根据可用财力情况，区本级一般预算支出建议安排35150万元。分项安排如下：

1、一般公共服务7175万元，比上年年初预算5495万元增长30.6%，主要用于为政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府各组成部门、共产党事务等行政基本运行经费和一般行政管理事务经费；

2、公共安全1771万元，比上年年初预算939万元增长88.6%，主要用于公检法办案、基建经费和平安包河建设经费等；

3、教育11154万元，比上年年初预算8495万元增长31.3%；主要用于中小学教育事务支出、免除杂费资金和滨湖两校二期建设经费;

4、科学技术425万元，比上年年初预算331万元增长28.4%,主要用于科学技术发展和创新等方面的支出；

5、文化体育与传媒300万元，比上年年初预算270万元增长11.1%,主要是用于政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出和管理事务支出；

6、社会保障和就业2163万元，比上年年初预算1420万元增长52.3%,主要用于政府在社会保障与就业、民生工程等方面的支出；

 7、医疗卫生1468万元，同口径相比，比上年年初预算1289万元增长13.9%，主要用于社区卫生、计划免疫、社区卫生服务工作用房租赁、乡镇卫生院体系建设以及农村合作医疗、疾病预防控制支出、食品安全等医疗卫生方面的支出；

8、环境保护556万元，比上年年初预算318万元增长74.8%，主要用于退耕还林补助、公共绿地造林、成片造林等环境保护方面的支出；

9、城乡社区事务3205万元，比上年年初预算1733万元增长84.9%，主要用于区域范围内道路清扫保洁经费以及大建设新增11条道路和滨湖新区新建道路清扫保洁经费等；

10、农林水事务1062万元，比上年年初预算796万元增长33.4%，主要用于农林水事务支出、乡村旅游、农村安全饮用水工程、防汛抗旱及多种经营、标准化蔬菜大棚项目配套等方面的支出；

11、交通运输236万元，比上年年初预算36万元增长5.5倍，主要用于小街巷配套、乡村道路建设等方面的支出；

    12、工业商业金融等事务298万元，同口径相比,比上年年初预算266万元增长12%;

13、其他支出5337万元，比上年年初预算3822万元增长39.6%,反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出，主要包括预备费、住房公积金、工业区体制分成等。

三、2008年财政主要工作

 为确保完成今年财政预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）做大财政蛋糕，大力推进税源建设。抓住“七大片区”建设的有利时机，认真研究政策，理清思路，积极培植财源，充分挖掘税源增长点，争取大税收。进一步加大招商引资力度，支持园区建设，培植壮大工业支柱财源；支持农业综合开发项目建设和农业产业结构调整，不断壮大基础财源；支持民营企业发展，培植新兴财源。在做大经济蛋糕的基础上，进一步把握税源流动性竞争特点，制定切实可行的税源管理工作举措，加大协税护税力度，依法加强收入征管，加强对重点行业的税收征管，坚持做到应收尽收，在确保完成全年预算收入的前提下，力争完成区级财政收入12亿元，大幅度提高区级可支配财力，努力占据县区财力的头把交椅。

（二）调整支出结构，提升财政保障能力。进一步优化财政支出结构，严格支出管理，硬化预算刚性，控制超预算追加支出，妥善协调各方面的利益，提升公共财政的保障能力，促进全区经济和社会事业协调发展。一是财政支出在保证工资发放和机关正常运转的基础上，整合各类资金，逐步加大对科技、教育、文化、公共卫生等关乎民生民计的社会事业投入，按照全省统一部署和要求，认真组织实施18项民生工程，确保各项政策落实到位。二是继续支持新农村建设。适度整合和调配资金，加大新农村建设、新市镇建设和农家乐旅游业投入，积极培育都市型农业示范基地建设和有利于农业产业结构调整的项目投入。三是大力支持城市基础性和公益性设施建设。加大对社区建设和小街巷改造投入，充分发挥滨投集团投融资功能，积极争取金融贷款，加快基础设施建设和旧城旧村改造步伐，加强政府债务动态管理，完善政府债务“借、用、还”一体化管理体系，切实控制政府债务风险。四是全力支持“七大片区建设”的战略实施。按照有“保”有“压”的原则，统筹安排各类资金，为构筑“三大高地”，推进“七大片区”建设，提供殷实的财力保证。

（三）推进财政改革，完善公共财政体系。全面深化财政改革，建立健全稳健高效的公共财政体系框架。一是进一步深化部门预算改革。规范预算编制支出分类管理办法，修订区本级预算基本支出和项目支出编审办法，完善预算定额量化指标体系，公平预算资金分配政策。二是全面实行国库集中支付制度改革。在2007年改革试点的基础上，充分总结经验，完善各项制度办法，在区本级全面推开国库集中支付制度改革。三是继续深化政府非税收入征管改革。全面实行新的政府非税收入征管模式，贯彻执行“收支两条线”管理，进一步优化政府非税收入征管模式。四是深入推进投融资改革。制定和出台对滨投集团的年度目标考核办法，提升区投融资管理中心的监管职能，深化投融资改革，指导有关街镇和居村搭建投融资平台。

（四）强化财政监管，规范财政管理职能。强化财政监管、规范财政管理职能是公共财政政策发挥效力的重要保证。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规，完善财政监督机制，加强财政监督，加强财政政策落实检查。稳步开展财税政策执行情况检查，加强会计诚信建设督察，加大财政收入专项检查工作，切实履行政府采购监管职责，以贯彻执行“收支两条线”管理工作为重点，进一步加强政府非税收入的监督管理，加大政府宏观调控能力，使政府非税收入征管改革工作落到实处，强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金以及重点建设项目资金使用的监督检查，增强财政监督的严肃性，提高财政资金收支的安全性、规范性和有效性，加强财政法制建设，推进依法行政，依法理财。

（五）加强队伍建设，提高财政干部素质。以机关效能建设、文明创建活动为抓手，认真组织好财政系统规范管理年活动，加强财政干部队伍建设。结合区委下发的干部选拔任用“4+1”文件体系，树立正确的财政机关用人导向，建立公开、公平、公正的选人用人机制。扎实开展“人民满意基层站所”创建活动，加强对街镇工业区财政所开展创建工作的指导和监督。继续加大对财政干部的党风廉政教育活动，坚持惩治并重、注重预防，筑牢拒腐防变的思想防线。继续深入开展“查细节、摆问题、找原因、补措施、创实效”活动，进一步推进财政工作思想大解放，全面贯彻落实各项规章制度，优化工作流程、健全效能责任追究机制。全面增强财政干部的服务意识、效率意识、责任意识和创新意识，不断提高财政干部的综合素质和理财能力。

各位代表，今年全区财政改革与发展任务十分繁重，责任重大，我们决心在区委的正确领导下，在区人大、政协的依法监督和指导下，解放思想、团结拼搏、锐意进取、开拓创新，努力完成全年的预算和财政各项工作任务，为做强做优“第一城区”，全面建设滨湖新区、打造“安徽浦东”做出新的更大的贡献。